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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 11 027.00 | 9 776.00 | 20 802.00 |
040 Immobilisations financières | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 932.00 | 11 027.00 | 71 906.00 | 82 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 517.00 | 33 025.00 | 198 492.00 | 231 517.00 |
072 Créances – Autres | 214 238.00 | | 214 238.00 | 214 238.00 |
084 Disponibilités | 686 459.00 | | 686 459.00 | 686 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 138 677.00 | 33 025.00 | 1 105 652.00 | 1 138 677.00 |
110 Total général Actif | 1 221 609.00 | 44 052.00 | 1 177 557.00 | 1 221 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 473 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 626 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -861 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -996 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 689 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 174 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 557.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 927.00 | | | 75 927.00 |