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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 450.00 | 1 502.00 | 1 949.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 730.00 | 7 719.00 | 8 011.00 | 15 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 2 948.00 | 4 254.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 782.00 | 12 169.00 | 16 613.00 | 28 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 293.00 | 12 169.00 | 67 124.00 | 79 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -47.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 545.00 | 43 708.00 | | 36 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 12 821.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 3 351.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | 369.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 172.00 | 60 249.00 | | 65 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 124.00 | 62 202.00 | | 67 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 904.00 | 60 249.00 | | 35 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 310.00 | 10 000.00 | | -7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 092.00 | 75 120.00 | | 92 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 092.00 | 75 167.00 | | 92 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 002.00 | 6 166.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 6 166.00 | | 6 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 545.00 | 7 278.00 | 29 267.00 | 36 545.00 |
VI Groupe et associés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 3 507.00 | 2 400.00 | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 172.00 | 35 905.00 | 29 267.00 | 65 172.00 |