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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CF Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 355.00 | -7 714.00 | | -4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 387 929.00 | 392 285.00 | | 387 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 125.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756.00 | 4 125.00 | | 4 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 685.00 | 396 410.00 | | 392 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756.00 | 4 125.00 | | 4 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040.00 | 7 715.00 | | 5 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | -7 715.00 | | -4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |