| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 4 737.00 | 15 338.00 | 20 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 875.00 | 4 737.00 | 97 138.00 | 101 875.00 |
060 Stock marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 787.00 | | 218 787.00 | 218 787.00 |
110 Total général Actif | 320 662.00 | 4 737.00 | 315 925.00 | 320 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | -680.00 | | | -680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 001.00 | | | 387 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 160.00 | | | 444 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
252 Charges sociales | 52 228.00 | | | 52 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 318.00 | | | 288 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 652.00 | | | 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 757.00 | | | 16 757.00 |