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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 779.00 | 1 735.00 | 14 044.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 953.00 | 1 735.00 | 21 218.00 | 22 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 353.00 | 1 735.00 | 76 618.00 | 78 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DL TOTAL (I) | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
FG Production vendue services | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 182.00 | | | 131 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 280.00 | | | 35 280.00 |