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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 15 378.00 | 16 695.00 | 32 074.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 194.00 | 15 378.00 | 51 815.00 | 67 194.00 |
060 Stock marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
110 Total général Actif | 287 438.00 | 15 378.00 | 272 059.00 | 287 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 640.00 | | | 297 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 491.00 | | | 364 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
252 Charges sociales | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 117.00 | | | 304 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |