| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 876.00 | | 1 585 876.00 | 1 585 876.00 |
CF Disponibilités | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 849.00 | | 1 592 849.00 | 1 592 849.00 |
CU Autres participations | 1 419 679.00 | | 1 419 679.00 | 1 419 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 691.00 | 97 031.00 | | 238 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 887.00 | 141 660.00 | | 107 887.00 |
DL TOTAL (I) | 357 577.00 | 249 691.00 | | 357 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 259.00 | 1 122 385.00 | | 967 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 775.00 | 215 775.00 | | 263 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 172.00 | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 272.00 | 1 342 332.00 | | 1 235 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 849.00 | 1 592 022.00 | | 1 592 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 382.00 | 164 443.00 | | 165 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 830.00 | 159 900.00 | | 123 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 943.00 | 18 240.00 | | 15 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 887.00 | 141 660.00 | | 107 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 876.00 | | 123 830.00 | 1 585 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 830.00 | | 1 585 876.00 | 123 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 830.00 | | 1 585 876.00 | 123 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 876.00 | | 123 830.00 | 1 585 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 114.00 | 155 999.00 | 641 345.00 | 962 114.00 |
VI Groupe et associés | 263 775.00 | | 97 108.00 | 263 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 272.00 | 165 382.00 | 738 453.00 | 1 235 272.00 |