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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 497.00 | 1 071.00 | 1 568.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 738.00 | 497.00 | 1 241.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 308.00 | 1 454.00 | 31 853.00 | 33 308.00 |
072 Créances – Autres | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
084 Disponibilités | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 978.00 | 1 454.00 | 88 524.00 | 89 978.00 |
110 Total général Actif | 91 716.00 | 1 951.00 | 89 765.00 | 91 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | 1 020.00 | 548.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788.00 | 1 020.00 | 768.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 694.00 | 1 020.00 | 95 674.00 | 96 694.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 688.00 | | | 231 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
242 Autres charges externes. | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
252 Charges sociales | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | | | 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 990.00 | | | 196 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170.00 | | | 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
FG Production vendue services | 414 966.00 | | 414 966.00 | 414 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 966.00 | | 414 966.00 | 414 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 424.00 | | | 416 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 443.00 | | | 412 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738.00 | | 50.00 | 1 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 50.00 | 170.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 523.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 523.00 | | 497.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 454.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 157.00 | 82 947.00 | 220.00 | 83 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |