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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 828.00 | 2 387.00 | 3 215.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 215.00 | 828.00 | 68 387.00 | 69 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
110 Total général Actif | 80 271.00 | 828.00 | 79 444.00 | 80 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 704.00 | | | 192 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 017.00 | | | 214 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
242 Autres charges externes. | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
252 Charges sociales | 589.00 | | | 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 828.00 | | | 828.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 495.00 | | | -30 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -495.00 | | | -495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 908.00 | | | 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 719.00 | | | 8 719.00 |