| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 008.00 | 227 844.00 | 176 164.00 | 404 008.00 |
BZ Autres créances | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 572.00 | 227 844.00 | 385 727.00 | 613 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 472.00 | 227 844.00 | 387 627.00 | 615 472.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 273.00 | 54 010.00 | | -41 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 737.00 | 56 010.00 | | 8 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 665.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 663.00 | 220 529.00 | | 315 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 19 131.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 49 893.00 | 49 169.00 | | 49 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 891.00 | 289 493.00 | | 378 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 627.00 | 345 503.00 | | 387 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 891.00 | | | 378 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 079.00 | | 1 695 079.00 | 1 695 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 079.00 | | 1 695 079.00 | 1 695 079.00 |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 427.00 | 761 577.00 | | 1 695 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 700.00 | 707 567.00 | | 1 736 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 273.00 | 54 010.00 | | -41 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444.00 | | 1 900.00 | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 444.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 1 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | 1 900.00 | 5 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 227 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 663.00 | 315 663.00 | | 315 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 970.00 | 381 970.00 | | 381 970.00 |
VB T. V. A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 157.00 | 453 257.00 | 1 900.00 | 455 157.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 891.00 | 378 891.00 | | 378 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 855.00 | 3 823.00 | | 5 855.00 |
ST Autres comptes | 39 377.00 | 16 017.00 | | 39 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 665.00 | 8 579.00 | | 5 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 944.00 | 43 503.00 | | 9 944.00 |
YW Taxe professionnelle | | 400.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 400.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 358.00 | | | 259 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 005.00 | | | 281 005.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 842.00 | 71 923.00 | | 60 842.00 |