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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 1 342.00 | 7 435.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 214.00 | 2 122.00 | 9 092.00 | 11 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 547.00 | 3 464.00 | 17 083.00 | 20 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BZ Autres créances | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 646.00 | 3 464.00 | 53 182.00 | 56 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 605.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 20 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 19 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 448.00 | 5 679.00 | 9 769.00 | 15 448.00 |
VI Groupe et associés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 058.00 | 35 524.00 | 534.00 | 36 058.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 334.00 | 36 566.00 | 9 769.00 | 46 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206.00 | | | 206.00 |
ST Autres comptes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169.00 | | | 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |