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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 1 967.00 | 2 120.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 576.00 | 22 915.00 | 13 661.00 | 36 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 847.00 | 27 582.00 | 20 264.00 | 47 847.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CF Disponibilités | 536 789.00 | | 536 789.00 | 536 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 162.00 | | 630 162.00 | 630 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 009.00 | 27 582.00 | 650 426.00 | 678 009.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 428.00 | 73 683.00 | | 158 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 636.00 | 234 746.00 | | 158 636.00 |
DL TOTAL (I) | 328 064.00 | 319 428.00 | | 328 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 284.00 | 21 568.00 | | 14 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 325.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 25 873.00 | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 208.00 | 146 977.00 | | 88 208.00 |
EA Autres dettes | 138 100.00 | 131 500.00 | | 138 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 362.00 | 326 244.00 | | 322 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 426.00 | 645 672.00 | | 650 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 852.00 | 3 995.00 | | 43 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 3 995.00 | | 36 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 6 559.00 | | 21 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | 6 559.00 | | 18 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 284.00 | 7 083.00 | 7 201.00 | 14 284.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 793.00 | 93 373.00 | 1 420.00 | 94 793.00 |
VW T.V.A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 362.00 | 315 161.00 | 7 201.00 | 322 362.00 |