| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 595.00 | 11 980.00 | 115 615.00 | 127 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 211.00 | 43 717.00 | 77 494.00 | 121 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 824.00 | 209 950.00 | 129 874.00 | 339 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 630.00 | 265 647.00 | 322 983.00 | 588 630.00 |
BP En cours de production de services | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BT Marchandises | 1 517 749.00 | 107 596.00 | 1 410 153.00 | 1 517 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 635.00 | 32 422.00 | 1 348 213.00 | 1 380 635.00 |
BZ Autres créances | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
CF Disponibilités | 101 758.00 | | 101 758.00 | 101 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 718.00 | 140 019.00 | 3 113 700.00 | 3 253 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 349.00 | 405 666.00 | 3 436 683.00 | 3 842 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
DG Autres réserves | 701 907.00 | 573 177.00 | | 701 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 874.00 | 128 729.00 | | 209 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 925.00 | 812 051.00 | | 1 021 925.00 |
DP Provisions pour risques | 58 206.00 | 39 052.00 | | 58 206.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 58 206.00 | 44 589.00 | | 58 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 301.00 | 792 835.00 | | 252 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 871.00 | 88 051.00 | | 76 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 913.00 | 1 271 968.00 | | 1 223 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 219.00 | 507 340.00 | | 609 219.00 |
EA Autres dettes | 155 996.00 | 32 988.00 | | 155 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 542.00 | 13 093.00 | | 23 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 552.00 | 2 706 276.00 | | 2 356 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 683.00 | 3 562 916.00 | | 3 436 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 947.00 | 2 553 469.00 | | 2 240 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 450.00 | 554 878.00 | | 99 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 871.00 | | | 76 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 114 108.00 | | 10 114 108.00 | 10 114 108.00 |
FG Production vendue services | 2 664 506.00 | | 2 664 506.00 | 2 664 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 615.00 | | 12 778 615.00 | 12 778 615.00 |
FM Production stockée | | | -11 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 007 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 081 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 647 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 40 094.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 42 094.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 1.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 42 093.00 | | -465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 622.00 | 29 765.00 | | 49 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 723.00 | 60 489.00 | | 91 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 007 465.00 | 11 812 513.00 | | 13 007 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 797 591.00 | 11 683 784.00 | | 12 797 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 874.00 | 128 729.00 | | 209 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 885.00 | | 24 745.00 | 563 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 931.00 | 90 716.00 | | 174 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 931.00 | 90 716.00 | | 174 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 589.00 | 19 154.00 | 5 537.00 | 44 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 486.00 | 122 192.00 | 106 082.00 | 91 486.00 |
6T Sur comptes clients | 23 722.00 | 32 422.00 | 23 722.00 | 23 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 208.00 | 154 615.00 | 129 804.00 | 115 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 797.00 | 173 769.00 | 135 341.00 | 159 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 769.00 | 135 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 913.00 | 1 223 913.00 | | 1 223 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 728.00 | 1 341 728.00 | | 1 341 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VB T. V. A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 851.00 | 51 956.00 | 87 654.00 | 152 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 285.00 | 213 285.00 | | 213 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 156.00 | 1 625 156.00 | | 1 625 156.00 |
VW T.V.A. | 97 555.00 | 97 555.00 | | 97 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 842.00 | 2 240 947.00 | 87 654.00 | 2 341 842.00 |