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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 329 794.00 | | 12 329 794.00 | 12 329 794.00 |
BZ Autres créances | 1 974 744.00 | | 1 974 744.00 | 1 974 744.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 297.00 | | 2 011 297.00 | 2 011 297.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 648.00 | | 14 402 648.00 | 14 402 648.00 |
CU Autres participations | 12 329 794.00 | | 12 329 794.00 | 12 329 794.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 561 526.00 | 3 139 573.00 | | 2 561 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 995.00 | 203 092.00 | | 246 995.00 |
DG Autres réserves | 3 207 204.00 | 3 682 747.00 | | 3 207 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 719.00 | 878 064.00 | | 1 477 719.00 |
DK Provisions réglementées | 12 418.00 | 9 658.00 | | 12 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 863.00 | 7 976 134.00 | | 7 568 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 438 303.00 | 438 303.00 | | 438 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 100.00 | 5 089 848.00 | | 4 944 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 116.00 | 60 558.00 | | 1 391 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 18 549.00 | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | 381 848.00 | | 48 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 785.00 | 5 989 106.00 | | 6 833 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 402 648.00 | 13 965 240.00 | | 14 402 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 587.00 | 1 443 630.00 | | 2 592 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760.00 | 2 765.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 2 765.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -2 765.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 578.00 | -46 350.00 | | -35 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 744.00 | 1 003 936.00 | | 1 605 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 025.00 | 125 872.00 | | 128 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 719.00 | 878 064.00 | | 1 477 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 329 794.00 | | | 12 329 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 329 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329 794.00 | | | 12 329 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 24 326.00 | 50 165.00 | 87 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | 24 326.00 | 50 165.00 | 87 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 438 303.00 | | 438 303.00 | 438 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 974 744.00 | 1 974 744.00 | | 1 974 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907 173.00 | 1 104 278.00 | 3 802 895.00 | 4 907 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 116.00 | 1 391 116.00 | | 1 391 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 734.00 | | | 942 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 554.00 | 1 980 554.00 | | 1 980 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 785.00 | 2 592 587.00 | 4 241 198.00 | 6 833 785.00 |