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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 119.00 | 7 068.00 | 6 051.00 | 13 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 100.00 | 13 576.00 | 56 524.00 | 70 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 017.00 | 20 644.00 | 89 373.00 | 110 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 821.00 | | 798 821.00 | 798 821.00 |
BZ Autres créances | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CF Disponibilités | 170 553.00 | | 170 553.00 | 170 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 463.00 | | 1 088 463.00 | 1 088 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 480.00 | 20 644.00 | 1 177 836.00 | 1 198 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DH Report à nouveau | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 144.00 | | | 614 144.00 |
EA Autres dettes | 444 190.00 | | | 444 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 793.00 | | | 1 060 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 836.00 | | | 1 177 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 793.00 | | | 1 060 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 153 943.00 | | 5 153 943.00 | 5 153 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 943.00 | | 5 153 943.00 | 5 153 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 807.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 366.00 | | | 5 184 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 023.00 | | | 5 159 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 059.00 | | 71 958.00 | 38 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 68 680.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 3 278.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837.00 | 17 807.00 | | 2 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 4 373.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 13 434.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 190.00 | 444 190.00 | | 444 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
UX Autres créances clients | 798 821.00 | 798 821.00 | | 798 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 508.00 | 917 910.00 | 26 598.00 | 944 508.00 |
VW T.V.A. | 327 241.00 | 327 241.00 | | 327 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 793.00 | 1 060 793.00 | | 1 060 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
ST Autres comptes | 372 515.00 | | | 372 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 079 432.00 | | | 1 079 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 531.00 | | | 485 531.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |