| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 564.00 | 406 565.00 | 1 695 999.00 | 2 102 564.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 717.00 | 406 565.00 | 1 746 151.00 | 2 152 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 100 999.00 | 405 000.00 | 1 695 999.00 | 2 100 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
DG Autres réserves | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
DH Report à nouveau | -36 358.00 | -47 943.00 | | -36 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | 11 585.00 | | 53 612.00 |
DL TOTAL (I) | 377 967.00 | 324 355.00 | | 377 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 594.00 | 1 014 688.00 | | 836 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 845.00 | 500 931.00 | | 501 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 2 716.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 21 810.00 | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 184.00 | 1 540 145.00 | | 1 368 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 151.00 | 1 864 500.00 | | 1 746 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 856.00 | 777 837.00 | | 784 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 002.00 | 104 816.00 | | 201 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 390.00 | 93 231.00 | | 147 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 612.00 | 11 585.00 | | 53 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 564.00 | | | 2 102 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 999.00 | | | 2 100 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 493.00 | 253 165.00 | 583 328.00 | 836 493.00 |
VI Groupe et associés | 501 845.00 | 501 845.00 | | 501 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 367.00 | | | 174 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 725.00 | 18 725.00 | 25 000.00 | 43 725.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 184.00 | 784 856.00 | 583 328.00 | 1 368 184.00 |