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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 478.00 | 262 508.00 | 970.00 | 263 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 161.00 | 271 556.00 | 22 605.00 | 294 161.00 |
BT Marchandises | 356 984.00 | | 356 984.00 | 356 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CF Disponibilités | 310 155.00 | | 310 155.00 | 310 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 634.00 | | 698 634.00 | 698 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 795.00 | 271 556.00 | 721 239.00 | 992 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 652.00 | 239 896.00 | | 319 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 913.00 | 79 756.00 | | 73 913.00 |
DL TOTAL (I) | 404 565.00 | 330 652.00 | | 404 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 224.00 | 161 729.00 | | 178 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 33 778.00 | | 70 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 694.00 | 55 575.00 | | 66 694.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 674.00 | 251 082.00 | | 316 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 239.00 | 581 734.00 | | 721 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 674.00 | 251 082.00 | | 316 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 864.00 | | 1 017 864.00 | 1 017 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 864.00 | | 1 017 864.00 | 1 017 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 39 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 386.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 392.00 | 24 461.00 | | 39 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | 7 263.00 | | 17 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 316.00 | 890 540.00 | | 1 028 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 404.00 | 810 784.00 | | 954 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 913.00 | 79 756.00 | | 73 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 614.00 | | 546.00 | 293 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 109.00 | | | 272 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089.00 | | 546.00 | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 149.00 | 1 408.00 | | 270 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 732.00 | 1 408.00 | | 269 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 674.00 | 316 674.00 | | 316 674.00 |