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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 632.00 | 32 264.00 | 3 368.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 632.00 | 32 264.00 | 3 368.00 | 35 632.00 |
BT Marchandises | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CF Disponibilités | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 989.00 | 32 264.00 | 111 725.00 | 143 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | 12 217.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 243.00 | 19 316.00 | | 41 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 153.00 | 3 673.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | 43 456.00 | | 51 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 951.00 | 9 223.00 | | 24 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 20 447.00 | | 24 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 9 338.00 | | 9 918.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 046.00 | 39 477.00 | | 60 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 725.00 | 82 932.00 | | 111 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 122.00 | 4 829.00 | | 20 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 254.00 | 1.00 | 178 254.00 | 178 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 520.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 3 409.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 527.00 | 129 391.00 | | 218 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 284.00 | 110 075.00 | | 177 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 243.00 | 19 316.00 | | 41 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 448.00 | 7 815.00 | 32 264.00 | 24 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 448.00 | 7 815.00 | 32 264.00 | 24 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 951.00 | 4 829.00 | 20 122.00 | 24 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 046.00 | 39 924.00 | 20 122.00 | 60 046.00 |