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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 219.00 | 7 970.00 | 59 249.00 | 67 219.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 267.00 | 7 970.00 | 177 297.00 | 185 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
060 Stock marchandises | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
072 Créances – Autres | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
084 Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
110 Total général Actif | 235 246.00 | 7 970.00 | 227 276.00 | 235 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 852.00 | | | 290 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 171.00 | | | 309 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 147.00 | | | -10 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
252 Charges sociales | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
262 Autres charges | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 652.00 | | | 321 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 442.00 | | | -15 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664.00 | | | 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -664.00 | | | -664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |