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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 095.00 | 23 218.00 | 22 876.00 | 46 095.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 439.00 | 66 196.00 | 15 243.00 | 81 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 544.00 | 93 626.00 | 100 918.00 | 194 544.00 |
BF Prêts | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 902.00 | 183 040.00 | 379 862.00 | 562 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 086.00 | | 220 086.00 | 220 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 518.00 | 13 819.00 | 2 096 699.00 | 2 110 518.00 |
BZ Autres créances | 409 610.00 | | 409 610.00 | 409 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
CF Disponibilités | 257 485.00 | | 257 485.00 | 257 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 427.00 | 13 819.00 | 3 158 608.00 | 3 172 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 329.00 | 196 859.00 | 3 538 470.00 | 3 735 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DG Autres réserves | 262 556.00 | 35 579.00 | | 262 556.00 |
DH Report à nouveau | | -10 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | 237 808.00 | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 699 494.00 | 668 429.00 | | 699 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 076.00 | 96 561.00 | | 40 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 842.00 | 918 136.00 | | 1 734 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 622.00 | 1 052 789.00 | | 1 063 622.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 39 732.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 975.00 | 2 107 219.00 | | 2 838 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 470.00 | 2 775 648.00 | | 3 538 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 672.00 | 2 062 148.00 | | 2 823 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 787.00 | 11 490.00 | 291 277.00 | 279 787.00 |
FG Production vendue services | 14 400 492.00 | 326 398.00 | 14 726 890.00 | 14 400 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 680 279.00 | 337 888.00 | 15 018 167.00 | 14 680 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 309 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 118 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 380.00 | 131 117.00 | | 290 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 15 686.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 26 711.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 26 609.00 | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 29 553.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -2 842.00 | | -1 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 197.00 | 4 464.00 | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 9 412.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 311 097.00 | 13 573 278.00 | | 15 311 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280 032.00 | 13 335 471.00 | | 15 280 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 065.00 | 237 808.00 | | 31 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 566.00 | | 145 142.00 | 429 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 31 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 806.00 | 562 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 255 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 275 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 696.00 | | 106 499.00 | 149 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 420.00 | | 34 603.00 | 251 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | 4 040.00 | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 386.00 | 67 794.00 | 11 140.00 | 126 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 21 085.00 | 1 100.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 153.00 | 46 709.00 | 10 040.00 | 123 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 12 760.00 | 1 291.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 12 760.00 | 1 291.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 12 760.00 | 1 291.00 | 2 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 760.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 842.00 | 1 734 842.00 | | 1 734 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 402.00 | 319 402.00 | | 319 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 971.00 | 260 477.00 | 8 494.00 | 268 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UP Prêts | 3 335.00 | 1 999.00 | 1 336.00 | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 683.00 | 2 081 683.00 | | 2 081 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VB T. V. A. | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 643.00 | 30 834.00 | 6 809.00 | 37 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VP Divers | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 525.00 | 22 381.00 | 144.00 | 22 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 478.00 | 2 544 508.00 | 29 970.00 | 2 574 478.00 |
VW T.V.A. | 430 560.00 | 430 560.00 | | 430 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 975.00 | 2 823 672.00 | 15 303.00 | 2 838 975.00 |