| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 324.00 | 2 907.00 | 6 416.00 | 9 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 7 552.00 | 7 509.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 886.00 | 10 460.00 | 51 426.00 | 61 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 277 883.00 | | 277 883.00 | 277 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 469.00 | | 411 469.00 | 411 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 355.00 | 10 460.00 | 462 895.00 | 473 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 687.00 | 70 945.00 | | 9 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 705.00 | -61 257.00 | | 131 705.00 |
DL TOTAL (I) | 148 893.00 | 17 187.00 | | 148 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 151 563.00 | | 194 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 684.00 | 117 785.00 | | 118 684.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 534.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 002.00 | 269 882.00 | | 314 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 895.00 | 287 070.00 | | 462 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 576.00 | | 671 576.00 | 671 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 576.00 | | 671 576.00 | 671 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 87.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 436.00 | 646 528.00 | | 755 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 730.00 | 707 786.00 | | 623 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 705.00 | -61 257.00 | | 131 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 448.00 | | 5 437.00 | 56 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | | 5 437.00 | 18 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 802.00 | 3 657.00 | | 6 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | 3 657.00 | | 6 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 540.00 | 126 040.00 | 37 500.00 | 163 540.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 002.00 | 314 002.00 | | 314 002.00 |