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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 638 214.00 | | 638 214.00 | 638 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 214.00 | | 638 214.00 | 638 214.00 |
084 Disponibilités | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 679.00 | | 50 679.00 | 50 679.00 |
110 Total général Actif | 688 894.00 | | 688 894.00 | 688 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 374.00 | | | -9 374.00 |
280 Produits financiers | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
294 Charges financières | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638 214.00 | | | 638 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638 214.00 | | | 638 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |