| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 647.00 | 701.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348.00 | 647.00 | 701.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 122.00 | 647.00 | 118 475.00 | 119 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 671.00 | 935.00 | | 6 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 764.00 | 40 736.00 | | 77 764.00 |
DL TOTAL (I) | 87 735.00 | 44 971.00 | | 87 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 2 504.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 23 359.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 740.00 | 26 029.00 | | 30 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 475.00 | 71 000.00 | | 118 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 740.00 | 26 029.00 | | 30 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 608.00 | | 244 608.00 | 244 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 9 063.00 | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 942.00 | 113 653.00 | | 254 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 178.00 | 72 918.00 | | 177 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 764.00 | 40 736.00 | | 77 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 292.00 | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531.00 | 2 344.00 | 4 228.00 | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 2 344.00 | 4 228.00 | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 651.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 769.00 | 1 889.00 | | 1 769.00 |
ST Autres comptes | 26 185.00 | 14 218.00 | | 26 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 538.00 | 580.00 | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 430.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | 1 081.00 | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 922.00 | 24 193.00 | | 48 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121.00 | 1 528.00 | | 2 121.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 825.00 | 16 688.00 | | 29 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |