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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 823.00 | 728.00 | 96.00 | 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 970.00 | | 34 970.00 | 34 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 813.00 | 728.00 | 35 086.00 | 35 813.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 730.00 | 728.00 | 40 002.00 | 40 730.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 517.00 | -1 903.00 | | -2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | -613.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | -1 440.00 | -1 515.00 | | -1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 040.00 | 38 430.00 | | 41 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 804.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 442.00 | 39 234.00 | | 41 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 002.00 | 37 719.00 | | 40 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 442.00 | 39 234.00 | | 41 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915.00 | 613.00 | | 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | -613.00 | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 165.00 | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 165.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VI Groupe et associés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |