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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 120.00 | 45 082.00 | 12 038.00 | 57 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 926.00 | | 561 926.00 | 561 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 036.00 | 45 082.00 | 4 218 954.00 | 4 264 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
CF Disponibilités | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 775.00 | | 1 280 775.00 | 1 280 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 811.00 | 45 082.00 | 5 499 730.00 | 5 544 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 216.00 | | | 301 216.00 |
CU Autres participations | 3 644 990.00 | | 3 644 990.00 | 3 644 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 512 000.00 | 2 512 000.00 | | 2 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DG Autres réserves | 1 981 087.00 | 1 871 021.00 | | 1 981 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 107.00 | 310 066.00 | | 344 107.00 |
DK Provisions réglementées | 6 710.00 | 5 350.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 104.00 | 4 949 637.00 | | 5 095 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 136.00 | 450 314.00 | | 265 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 601.00 | 33 246.00 | | 98 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 7 132.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 27 331.00 | | 34 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 626.00 | 518 323.00 | | 404 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 730.00 | 5 467 959.00 | | 5 499 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 347.00 | 253 340.00 | | 326 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 113 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 694.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | 1 434.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 6 684.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -5 989.00 | | -3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 472.00 | 17 084.00 | | 28 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 280.00 | 500 863.00 | | 563 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 173.00 | 190 797.00 | | 219 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 107.00 | 310 066.00 | | 344 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 264.00 | 18 818.00 | | 26 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 264.00 | 18 818.00 | | 26 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 350.00 | 1 360.00 | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 1 360.00 | | 5 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 926.00 | 301 216.00 | 260 710.00 | 561 926.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 138.00 | 186 859.00 | 78 279.00 | 265 138.00 |
VI Groupe et associés | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 921.00 | 320 211.00 | 260 710.00 | 580 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 626.00 | 326 347.00 | 78 279.00 | 404 626.00 |