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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 357.00 | 34 260.00 | 9 097.00 | 43 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164.00 | 9 010.00 | 1 155.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 411.00 | 45 236.00 | 25 173.00 | 70 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 214.00 | 8 264.00 | 61 950.00 | 70 214.00 |
BZ Autres créances | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 405.00 | 8 264.00 | 95 142.00 | 103 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 817.00 | 53 502.00 | 120 315.00 | 173 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 440.00 | -607 154.00 | | -701 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 579.00 | -4 164.00 | | 46 579.00 |
DL TOTAL (I) | -644 861.00 | -601 317.00 | | -644 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 385.00 | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 036.00 | 903 075.00 | | 504 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 57 875.00 | | 61 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 936.00 | 244 992.00 | | 195 936.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 860.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 175.00 | 1 207 188.00 | | 765 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 315.00 | 605 871.00 | | 120 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 175.00 | 1 207 188.00 | | 76 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 625.00 | | 1 536.00 | 69 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 14 921.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 70 411.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | 1 536.00 | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 830.00 | 11 408.00 | | 33 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 459.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | 10 949.00 | | 32 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
UX Autres créances clients | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VB T. V. A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 504 036.00 | 504 036.00 | | 504 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 284.00 | 103 363.00 | 14 921.00 | 118 284.00 |
VW T.V.A. | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 175.00 | 765 175.00 | | 765 175.00 |