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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 45 487.00 | 42 434.00 | 87 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 922.00 | 45 487.00 | 126 434.00 | 171 922.00 |
BZ Autres créances | 167 352.00 | | 167 352.00 | 167 352.00 |
CF Disponibilités | 882 479.00 | | 882 479.00 | 882 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 668.00 | | 1 050 668.00 | 1 050 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 590.00 | 45 487.00 | 1 177 103.00 | 1 222 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 471.00 | 633 428.00 | | 1 190 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 557.00 | 557 042.00 | | -33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 913.00 | 1 201 471.00 | | 1 167 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 17 222.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 189.00 | 189 283.00 | | 9 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 103.00 | 1 390 754.00 | | 1 177 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 189.00 | 189 283.00 | | 9 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 757 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 757 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 380 333.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 377 187.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 212 069.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 188 409.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 558.00 | 631 366.00 | | 33 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 558.00 | 557 043.00 | | -33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 507.00 | 21 981.00 | | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 21 981.00 | | 23 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 189.00 | 168 189.00 | | 168 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |