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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 338.00 | 5 661.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 802.00 | 2 338.00 | 7 463.00 | 9 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
084 Disponibilités | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
110 Total général Actif | 48 289.00 | 2 338.00 | 45 950.00 | 48 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302.00 | | | 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |