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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 17 525.00 | 33 795.00 | 51 320.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 580.00 | 17 525.00 | 34 055.00 | 51 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
060 Stock marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
110 Total général Actif | 77 518.00 | 17 525.00 | 59 993.00 | 77 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 131.00 | | | 8 131.00 |