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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 822.00 | | 181 822.00 | 181 822.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 332.00 | -1 474.00 | | -1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747.00 | 142.00 | | -747.00 |
DL TOTAL (I) | 127 922.00 | 128 668.00 | | 127 922.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 1.00 | | 53 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 822.00 | 128 668.00 | | 181 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351.00 | 361.00 | | 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098.00 | 219.00 | | 1 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747.00 | 142.00 | | -747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | 1.00 | 112 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 508.00 | 8.00 | 112 500.00 | 112 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |