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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 12 000.00 | 49 000.00 | 61 000.00 |
040 Immobilisations financières | 316 467.00 | 9 900.00 | 306 567.00 | 316 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 467.00 | 21 900.00 | 355 567.00 | 377 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | 1 560.00 | 11 778.00 | 13 338.00 |
072 Créances – Autres | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 729.00 | 1 560.00 | 282 169.00 | 283 729.00 |
110 Total général Actif | 661 196.00 | 23 460.00 | 637 736.00 | 661 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 642.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 155.00 | 114 819.00 | | 171 155.00 |
230 Autres produits | 7 053.00 | 9.00 | | 7 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 208.00 | 114 828.00 | | 178 208.00 |
242 Autres charges externes. | 17 182.00 | 9 541.00 | | 17 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 7 949.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 000.00 | 47 000.00 | | 71 000.00 |
252 Charges sociales | 25 025.00 | 13 937.00 | | 25 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 205.00 | 78 427.00 | | 130 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 003.00 | 36 401.00 | | 48 003.00 |
280 Produits financiers | 102 343.00 | 45 648.00 | | 102 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
294 Charges financières | 12 386.00 | 1 386.00 | | 12 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 6 266.00 | | 13 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 818.00 | 74 396.00 | | 138 818.00 |