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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 800.00 | 20 058.00 | 3 742.00 | 23 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 048.00 | 21 840.00 | 47 207.00 | 69 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 269.00 | 100 464.00 | 97 805.00 | 198 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 659.00 | 142 362.00 | 294 297.00 | 436 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BZ Autres créances | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
CF Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 486.00 | | 328 486.00 | 328 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 144.00 | 142 362.00 | 622 782.00 | 765 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 468.00 | 47 922.00 | | 86 468.00 |
DH Report à nouveau | | -23 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | 76 603.00 | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 119 014.00 | 108 068.00 | | 119 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 333.00 | 293 826.00 | | 317 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 62 684.00 | | 69 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 360.00 | 157 358.00 | | 95 360.00 |
EA Autres dettes | 21 258.00 | 4 013.00 | | 21 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 768.00 | 517 881.00 | | 503 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 782.00 | 625 949.00 | | 622 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 180.00 | 402 937.00 | | 246 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 904.00 | | 22 755.00 | 413 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 708.00 | | 22 608.00 | 244 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | 147.00 | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 753.00 | 41 609.00 | | 100 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 298.00 | 4 760.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 456.00 | 36 849.00 | | 85 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VC Groupe et associés | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 930.00 | 51 342.00 | 257 588.00 | 308 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 950.00 | 308 408.00 | 10 542.00 | 318 950.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 768.00 | 246 180.00 | 257 588.00 | 503 768.00 |