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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 626.00 | 43 215.00 | 11 412.00 | 54 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 274.00 | 45 898.00 | 25 376.00 | 71 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 937.00 | 91 296.00 | 204 641.00 | 295 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 540.00 | | 1 300 540.00 | 1 300 540.00 |
BZ Autres créances | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
CF Disponibilités | 1 560 453.00 | | 1 560 453.00 | 1 560 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 209.00 | | 3 116 209.00 | 3 116 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 146.00 | 91 296.00 | 3 320 850.00 | 3 412 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 407 489.00 | 2 215 602.00 | | 2 407 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 407.00 | 191 887.00 | | 13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 496.00 | 2 414 089.00 | | 2 427 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 906.00 | 628 953.00 | | 592 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 999.00 | 177 637.00 | | 147 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 464.00 | 261 765.00 | | 139 464.00 |
EA Autres dettes | 12 964.00 | 913 712.00 | | 12 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 354.00 | 1 983 051.00 | | 893 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 850.00 | 4 397 140.00 | | 3 320 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 526.00 | 1 883 974.00 | | 827 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 215.00 | | 4 618.00 | 293 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896.00 | 167 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 295 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 131.00 | | 4 618.00 | 165 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 648.00 | 20 648.00 | | 70 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | 20 648.00 | | 68 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 540.00 | 1 300 540.00 | | 1 300 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 906.00 | 527 078.00 | 59 038.00 | 592 906.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 634.00 | 1 663 634.00 | | 1 663 634.00 |
VW T.V.A. | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 354.00 | 827 526.00 | 59 038.00 | 893 354.00 |