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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 2 708 881.00 | 477 562.00 | 2 231 318.00 | 2 708 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 881.00 | 477 562.00 | 2 651 318.00 | 3 128 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 627.00 | | 226 627.00 | 226 627.00 |
BZ Autres créances | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 929.00 | | 300 929.00 | 300 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 810.00 | 477 562.00 | 2 952 248.00 | 3 429 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 449.00 | -65 697.00 | | -31 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 123.00 | 34 249.00 | | 84 123.00 |
DL TOTAL (I) | 502 674.00 | 418 551.00 | | 502 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 975.00 | 2 464 081.00 | | 2 286 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 134 541.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 7 256.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 210.00 | 88 232.00 | | 89 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
EA Autres dettes | 43 158.00 | 75 484.00 | | 43 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 666.00 | 2 774.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 574.00 | 2 782 005.00 | | 2 449 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 248.00 | 3 200 557.00 | | 2 952 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 378.00 | 497 268.00 | | 345 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 924.00 | | 372 924.00 | 372 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 924.00 | | 372 924.00 | 372 924.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | -8 333.00 | | 15 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 924.00 | 291 153.00 | | 372 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 802.00 | 256 905.00 | | 288 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 123.00 | 34 249.00 | | 84 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 881.00 | | | 3 128 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 128 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 881.00 | | | 3 128 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 014.00 | 123 548.00 | | 354 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 014.00 | 123 548.00 | | 354 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 226 627.00 | 226 627.00 | | 226 627.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 737.00 | 180 542.00 | 759 351.00 | 2 284 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 208.00 | 287 208.00 | | 287 208.00 |
VW T.V.A. | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 574.00 | 345 378.00 | 759 351.00 | 2 449 574.00 |