| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AP Constructions | 15 633.00 | 6 183.00 | 9 450.00 | 15 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 066.00 | 6 889.00 | 16 178.00 | 23 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 601.00 | 24 813.00 | 32 788.00 | 57 601.00 |
BT Marchandises | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 182.00 | | 213 182.00 | 213 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 783.00 | 24 813.00 | 245 969.00 | 270 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DH Report à nouveau | | -517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | 26 488.00 | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 43 290.00 | 33 671.00 | | 43 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 090.00 | 78 354.00 | | 70 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 1 396.00 | | 13 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 590.00 | 47 543.00 | | 57 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 38 695.00 | | 51 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 15 174.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 680.00 | 181 161.00 | | 202 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 969.00 | 214 832.00 | | 245 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 026.00 | | 739 026.00 | 739 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 026.00 | | 739 026.00 | 739 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | 34 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 629.00 | 1 331.00 | | -3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 189.00 | 674 671.00 | | 740 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 570.00 | 648 183.00 | | 730 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 619.00 | 26 488.00 | | 9 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 370.00 | | 14 455.00 | 45 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 57 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 46 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 269.00 | | 14 455.00 | 34 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 136.00 | 7 833.00 | 2 156.00 | 19 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 194.00 | 7 833.00 | 2 156.00 | 15 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 093.00 | 19 923.00 | 50 170.00 | 70 093.00 |
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 643.00 | 76 483.00 | 7 160.00 | 83 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 093.00 | 94 923.00 | 50 170.00 | 145 093.00 |