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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 310.00 | | 314 310.00 | 314 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 106.00 | 100 123.00 | 68 983.00 | 169 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 917.00 | 362 570.00 | 402 347.00 | 764 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 937.00 | 462 692.00 | 799 245.00 | 1 261 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 418.00 | 462 692.00 | 945 725.00 | 1 408 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 496.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 509.00 | | | -65 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 511.00 | -76 005.00 | | -164 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 087.00 | 7 829.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | -211 934.00 | -46 680.00 | | -211 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 128.00 | 313 716.00 | | 236 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 921.00 | 472 758.00 | | 474 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 827.00 | 352 073.00 | | 435 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 15 849.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 659.00 | 1 154 395.00 | | 1 157 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 725.00 | 1 107 714.00 | | 945 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 427.00 | 452 654.00 | | 1 006 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 794.00 | | 448 794.00 | 448 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 794.00 | | 448 794.00 | 448 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 894.00 | 62 262.00 | | 20 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 243.00 | 271.00 | | 12 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 243.00 | 271.00 | | 12 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | 271.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 394.00 | 616 422.00 | | 482 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 905.00 | 692 427.00 | | 646 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 511.00 | -76 005.00 | | -164 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 718.00 | 6 345.00 | | 14 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 960.00 | | 6 984.00 | 1 288 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 007.00 | 1 261 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 007.00 | 934 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 310.00 | | | 314 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 045.00 | | 6 984.00 | 958 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 643.00 | 101 154.00 | 21 104.00 | 382 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 643.00 | 101 154.00 | 21 104.00 | 382 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 827.00 | 435 827.00 | | 435 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | 12 300.00 | 1 305.00 | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
VC Groupe et associés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 128.00 | 84 896.00 | 151 232.00 | 236 128.00 |
VI Groupe et associés | 474 921.00 | 474 921.00 | | 474 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 996.00 | 146 691.00 | 1 305.00 | 147 996.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 659.00 | 1 006 427.00 | 151 232.00 | 1 157 659.00 |