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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 188.00 | 158 357.00 | 1 831.00 | 160 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 128.00 | 185 297.00 | 201 831.00 | 387 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
084 Disponibilités | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
110 Total général Actif | 545 396.00 | 185 297.00 | 360 099.00 | 545 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 623.00 | | | 527 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 863.00 | | | 537 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
252 Charges sociales | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 181.00 | | | 500 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
294 Charges financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 963.00 | | | 385 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |