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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 001.00 | 6 998.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 838.00 | 4 281.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 893.00 | 11 643.00 | 88 250.00 | 99 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 649.00 | 13 484.00 | 112 165.00 | 125 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CF Disponibilités | 99 525.00 | | 99 525.00 | 99 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 435.00 | 13 484.00 | 265 951.00 | 279 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 951.00 | | | 265 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 255.00 | | 806 255.00 | 806 255.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 494.00 | | 807 494.00 | 807 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 345.00 | | | 815 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 389.00 | | | 767 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 337.00 | 18 365.00 | 74 584.00 | 110 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 996.00 | 53 360.00 | 12 635.00 | 65 996.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 803.00 | 93 830.00 | 74 584.00 | 185 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 54 335.00 | | | 54 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 474.00 | | | 166 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |