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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 554.00 | 4 996.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 668.00 | 8 494.00 | 74 174.00 | 82 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 951.00 | 19 203.00 | 588 748.00 | 607 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 329.00 | 28 251.00 | 864 078.00 | 892 329.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 212.00 | 28 251.00 | 932 961.00 | 961 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 846.00 | | | 543 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 354.00 | | | 358 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 858.00 | | | 920 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 961.00 | | | 932 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 354.00 | | | 358 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 951.00 | | | 179 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 909.00 | | | 226 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VI Groupe et associés | 358 354.00 | 358 354.00 | | 358 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 012.00 | 377 012.00 | | 377 012.00 |