| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CF Disponibilités | 716 487.00 | | 716 487.00 | 716 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 184.00 | | 758 184.00 | 758 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 425.00 | | 1 133 425.00 | 1 133 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 001.00 | | | 580 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 743.00 | | | 385 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 346.00 | | | 1 107 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 425.00 | | | 1 133 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 428.00 | | 375 241.00 | 819 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 428.00 | 375 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 428.00 | 375 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 428.00 | | 375 241.00 | 819 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |