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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 475.00 | 2 549.00 | 5 926.00 | 8 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 013.00 | 7 685.00 | 43 327.00 | 51 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 749.00 | 10 234.00 | 165 514.00 | 175 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
084 Disponibilités | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
110 Total général Actif | 268 436.00 | 10 234.00 | 258 202.00 | 268 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 287.00 | | | 326 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 862.00 | | | 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 789.00 | | | 348 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
252 Charges sociales | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 127.00 | | | 350 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -385.00 | | | -385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |