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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 961.00 | 159.00 | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 236.00 | 208 914.00 | 425 321.00 | 634 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 170.00 | 15 603.00 | 44 567.00 | 60 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 645.00 | 17 575.00 | 65 070.00 | 82 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 357.00 | 244 053.00 | 553 304.00 | 797 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 233.00 | | 2 793 233.00 | 2 793 233.00 |
BZ Autres créances | 1 363 695.00 | 73 208.00 | 1 290 487.00 | 1 363 695.00 |
CF Disponibilités | 2 739 776.00 | | 2 739 776.00 | 2 739 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 207.00 | 73 208.00 | 6 908 999.00 | 6 982 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 564.00 | 317 261.00 | 7 462 303.00 | 7 779 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
CU Autres participations | 19 187.00 | 1 000.00 | 18 187.00 | 19 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 371 829.00 | 99 055.00 | | 371 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 248.00 | 593 486.00 | | 1 979 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 066.00 | 1 065 532.00 | | 2 724 066.00 |
DP Provisions pour risques | 156 658.00 | 42 000.00 | | 156 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 658.00 | 42 000.00 | | 156 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 983.00 | 452 387.00 | | 399 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 699 160.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 353.00 | 1 490 411.00 | | 2 266 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 917.00 | 875 425.00 | | 1 798 917.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 931.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 446.00 | 98 228.00 | | 92 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 579.00 | 3 634 542.00 | | 4 581 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 303.00 | 4 742 073.00 | | 7 462 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 012.00 | 3 217 543.00 | | 4 209 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 149 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 149 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 419 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 658.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 800 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 2 880.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 2 880.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | -2 880.00 | | -4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 219.00 | 180 388.00 | | 606 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 421 711.00 | 9 938 696.00 | | 19 421 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 442 463.00 | 9 345 208.00 | | 17 442 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 248.00 | 593 488.00 | | 1 979 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 482.00 | | 301 874.00 | 495 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 429.00 | | 212 806.00 | 421 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | | 35 948.00 | 24 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 712.00 | | 53 120.00 | 48 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 874.00 | 93 604.00 | | 131 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | 373.00 | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 546.00 | 86 368.00 | | 122 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | 6 863.00 | | 8 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 156 658.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 156 658.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 658.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 353.00 | 2 266 353.00 | | 2 266 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 233.00 | 2 793 233.00 | | 2 793 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 983.00 | 45 416.00 | 309 567.00 | 399 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
VP Divers | 1 363 695.00 | 1 250 487.00 | 113 208.00 | 1 363 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798 917.00 | 1 798 917.00 | | 1 798 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 639.00 | 4 117 786.00 | 195 853.00 | 4 313 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 579.00 | 4 209 012.00 | 309 567.00 | 4 563 579.00 |