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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 019.00 | 806.00 | 3 213.00 | 4 019.00 |
AH Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 009.00 | 44 990.00 | 72 019.00 | 117 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 910.00 | 11 362.00 | 49 548.00 | 60 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 489.00 | 57 158.00 | 186 331.00 | 243 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 588.00 | 57 158.00 | 221 430.00 | 278 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 571.00 | | | -41 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | -41 571.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | -30 961.00 | -31 571.00 | | -30 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 112.00 | 169 669.00 | | 141 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 731.00 | 62 418.00 | | 63 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 27 800.00 | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 11 875.00 | | 18 438.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | 5 200.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 391.00 | 276 962.00 | | 252 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 430.00 | 245 390.00 | | 221 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -753.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 078.00 | 228 597.00 | | 322 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 468.00 | 270 168.00 | | 321 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | -41 571.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 973.00 | 30 184.00 | | 26 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 804.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 29 381.00 | | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 112.00 | 29 035.00 | 112 077.00 | 141 112.00 |
VI Groupe et associés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 774.00 | 9 623.00 | 18 151.00 | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 391.00 | 140 314.00 | 112 077.00 | 252 391.00 |