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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
040 Immobilisations financières | 453 039.00 | 183 000.00 | 270 039.00 | 453 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 000.00 | 183 961.00 | 270 039.00 | 454 000.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
110 Total général Actif | 467 340.00 | 183 961.00 | 283 379.00 | 467 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
280 Produits financiers | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
294 Charges financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 700.00 | | | 453 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |