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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 279.00 | 236.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515.00 | 1 279.00 | 236.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 527.00 | 3 077.00 | 39 450.00 | 42 527.00 |
BZ Autres créances | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CF Disponibilités | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 819.00 | 3 077.00 | 111 742.00 | 114 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 335.00 | 4 356.00 | 111 978.00 | 116 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 714.00 | | | -207 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | -183 629.00 | | | -183 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 885.00 | | | 253 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
EA Autres dettes | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 608.00 | | | 295 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 608.00 | | | 295 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 263.00 | | 255 263.00 | 255 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 208.00 | | | 291 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 505.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 505.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 886.00 | 253 886.00 | | 253 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 609.00 | 295 609.00 | | 295 609.00 |