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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 15 131.00 | 13 539.00 | 28 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 298.00 | 21 759.00 | 56 539.00 | 78 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
110 Total général Actif | 103 747.00 | 21 759.00 | 81 988.00 | 103 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
242 Autres charges externes. | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
252 Charges sociales | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 976.00 | | | 244 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 623.00 | | | -24 623.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 675.00 | | | -24 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 298.00 | | | 78 298.00 |