| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 94 434.00 | 18 337.00 | 76 097.00 | 94 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 864.00 | 21 459.00 | 91 405.00 | 112 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 263.00 | 39 796.00 | 193 467.00 | 233 263.00 |
BT Marchandises | 251 501.00 | | 251 501.00 | 251 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BZ Autres créances | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CF Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 772.00 | | 383 772.00 | 383 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 035.00 | 39 796.00 | 577 239.00 | 617 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 476.00 | | | -170 476.00 |
DL TOTAL (I) | -140 476.00 | | | -140 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 763.00 | | | 160 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 938.00 | | | 237 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 715.00 | | | 717 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 239.00 | | | 577 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 520.00 | | 1 609 520.00 | 1 609 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FG Production vendue services | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 745.00 | | 1 677 745.00 | 1 677 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 796.00 | |
GE Autres charges | | | 84 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 864.00 | | | 1 708 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 341.00 | | | 1 879 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 476.00 | | | -170 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 938.00 | 237 938.00 | | 237 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 763.00 | 28 313.00 | 115 271.00 | 160 763.00 |
VI Groupe et associés | 272 465.00 | | 272 465.00 | 272 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 727.00 | 79 762.00 | 15 965.00 | 95 727.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 864.00 | 312 949.00 | 387 736.00 | 717 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
YT Sous‐traitance | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 922.00 | | | 335 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 661.00 | | | 356 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 308.00 | | | 260 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |