| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
AP Constructions | 5 592.00 | 2 642.00 | 2 950.00 | 5 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 63 024.00 | 6 949.00 | 69 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 008.00 | 75 383.00 | 79 625.00 | 155 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 267 119.00 | | 267 119.00 | 267 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 192.00 | | 525 192.00 | 525 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 200.00 | 75 383.00 | 604 817.00 | 680 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 9 717.00 | 8 283.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 490.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 825.00 | 142 161.00 | | 193 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 230.00 | 52 173.00 | | 71 230.00 |
DL TOTAL (I) | 353 054.00 | 281 825.00 | | 353 054.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 844.00 | 25 205.00 | | 9 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 27 594.00 | | 22 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 648.00 | 279 548.00 | | 192 648.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 265.00 | 18 169.00 | | 18 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 563.00 | 350 517.00 | | 247 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 817.00 | 636 541.00 | | 604 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 255.00 | 34 973.00 | 843 228.00 | 808 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 255.00 | 34 973.00 | 843 228.00 | 808 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | 18 136.00 | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 387.00 | 1 011 874.00 | | 848 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 158.00 | 959 701.00 | | 777 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 230.00 | 52 173.00 | | 71 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 608.00 | | 1 400.00 | 153 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 564.00 | | 1 000.00 | 74 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | 400.00 | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 178.00 | 23 205.00 | | 52 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 117.00 | 3 600.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 19 605.00 | | 46 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 067.00 | 263 067.00 | | 263 067.00 |
VW T.V.A. | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 563.00 | 247 563.00 | | 247 563.00 |