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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 952.00 | 5 894.00 | 1 058.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 277.00 | 30 472.00 | 73 806.00 | 104 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 107.00 | 84 099.00 | 28 009.00 | 112 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 486.00 | 120 464.00 | 110 022.00 | 230 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 372.00 | 1 342.00 | 350 030.00 | 351 372.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CF Disponibilités | 779 790.00 | | 779 790.00 | 779 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 175.00 | 1 342.00 | 1 183 833.00 | 1 185 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 661.00 | 121 806.00 | 1 293 855.00 | 1 415 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 267.00 | 224 212.00 | | 365 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 378.00 | 145 125.00 | | 168 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 610.00 | 4 163.00 | | 7 610.00 |
DL TOTAL (I) | 563 255.00 | 395 500.00 | | 563 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 329.00 | 29 552.00 | | 80 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 079.00 | 78 017.00 | | 102 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 692.00 | 387 917.00 | | 279 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 065.00 | 124 196.00 | | 156 065.00 |
EA Autres dettes | 11 507.00 | 320.00 | | 11 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 400.00 | 27 900.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 072.00 | 647 902.00 | | 704 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 855.00 | 1 043 402.00 | | 1 293 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 627 735.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 616.00 | | 84 734.00 | 146 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 230 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 6 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | 1 140.00 | 6 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 791.00 | | 80 594.00 | 135 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 3 000.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 737.00 | 40 591.00 | 864.00 | 80 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 282.00 | 476.00 | 864.00 | 6 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | 40 115.00 | | 74 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 26 528.00 | | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 692.00 | 279 692.00 | | 279 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 351 372.00 | 351 372.00 | | 351 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 012.00 | -1 012.00 | | -1 012.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 329.00 | 23 917.00 | 56 412.00 | 80 329.00 |
VI Groupe et associés | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 316.00 | 403 166.00 | 7 150.00 | 410 316.00 |
VW T.V.A. | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 072.00 | 647 660.00 | 56 412.00 | 704 072.00 |