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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 4 120.00 | 6 255.00 | 10 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 911.00 | 4 656.00 | 6 255.00 | 10 911.00 |
060 Stock marchandises | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
110 Total général Actif | 66 816.00 | 4 656.00 | 62 160.00 | 66 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 673.00 | | | 238 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 253.00 | | | 223 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 694.00 | | | 16 694.00 |